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Metavalor Dividendo Fi (0P00016DS0)

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162701009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016DS0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Metavalor Dividendo FI (0P00016DS0). Nossos dados do Metavalor Dividendo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,040	0,060	0,020
Ações	99,930	99,930	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,121	15,574
Índice Preço/Valor Contábil	2,161	2,662
Índice Preço/Vendas	1,583	1,845
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,904	10,529
Retorno com dividendos	3,500	3,396
Crescimento de lucros em 5 anos	8,282	9,105

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,880	19,330
Consumo Não-Cíclico	12,770	11,735
Industriais	12,510	12,236
Saúde	11,230	13,020
Tecnologia	10,420	14,800
Energia	10,360	5,625
Consumo Cíclico	8,350	8,752
Utilidades	5,680	5,198
Serviços de Comunicação	2,610	6,673
Materiais Básicos	2,570	3,769
Imóveis	0,620	3,263

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WisdomTree High Dividend	US97717W2089	5,13	90,57	-5,41%
iShares Edge MSCI USA Value Factor	US46432F3881	4,78	95,85	-5,92%
db x-trackers MSCI Europe Value UCITS 1C	LU0486851024	4,74	32,81	-5,69%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	4,54	194,16	-4,89%
Schneider Electric	FR0000121972	4,09	189,50	-6,65%
SPDR S&P Health Care Equipment	US78464A5810	3,68	75,11	-4,74%
Amundi ETF MSCI Spain UCITS	FR0010655746	3,19	305,00	-5,92%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,18	493,54	-6,91%
Home Depot	US4370761029	2,97	353,84	-0,58%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2,64	34,47	-1,93%

Principais fundos de ações por Metagestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Metavalor Global FI	57,44M	8,25	3,58	0,64
Metavalor FI	18,51M	12,92	9,11	4,85
ES0162368015	3,25M	1,68	1,34	5,49

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

Petróleo Brent	65,98	-4,16	-5,93%
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Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8437	+0,2147	+3,81%
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Fidelity Advisor .	54,05	-0,96	-1,75%
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Northern World Cu.	27,916	-1,801	-6,06%
Santander Selecci.	133,98	+1,62	+1,22%
Anima Fix Euro A	8,625	+0,010	+0,12%
Capital Group New.	31,620	-1,490	-4,50%
Deka-EuropaSelect.	95,940	-2,410	-2,45%