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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0162331039

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000PB5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI (0P00000PB5). Nossos dados do Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,030	8,030	0,000
Título	91,970	91,970	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,974	33,464
Não alocado	8,026	35,413

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	11,57	101,950	+0,30%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	11,57	100,796	-0,83%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	11,57	93,320	+0,17%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	11,57	99,618	+0,00%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	11,57	98,385	+0,05%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	11,57	97,11	+0,41%
Spain (Kingdom of)	ES0L02511076	11,36	-	-
Spain (Kingdom of) 3.44%	ES0L02506068	11,22	-	-
Cuenta:banco Inversis, S.A.	-	7,82	-	-
Cash & Cash Equivalents:	-	0,20	-	-

Principais fundos de títulos por Andbank Wealth Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Merchrenta FI		3,01M	0,23	0,78	-0,29

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