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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0162331039

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000PB5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI (0P00000PB5). Nossos dados do Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,540	19,590	0,050
Título	80,460	80,460	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,448	33,109
Não alocado	8,552	32,762

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 3.48%	ES0L02502075	20,62	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	10,99	-	-
Spain (Kingdom of) 3.44%	ES0L02506068	10,69	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	9,83	101,610	+1,09%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	9,83	97,360	+0,03%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9,83	96,120	-0,04%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	9,83	3,202	-0,09%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	9,83	101,36	-0,05%
Cuenta:banco Inversis, S.A.	-	8,60	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	0,00	104,500	+0,09%

Principais fundos de títulos por Andbank Wealth Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Merchrenta FI		3,17M	1,70	0,49	-0,37

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S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
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Índice Dólar	106,150	+0,121	+0,11%

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Petróleo WTI	68,67	-0,05	-0,07%
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EUR/BRL	6,2696	-0,0079	-0,13%
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