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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Usd X Acc (0P0000VBP0)

Irlanda

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B3RBWC27

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VBP0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000VBP0). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,100	3,210	0,110
Título	96,880	96,900	0,020
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,916	75,932
Governo	6,228	6,737
Não alocado	3,120	7,333
Derivativo	-0,023	14,178

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 277

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4,89	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	2,99	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1,35	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1,09	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1,08	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	1,01	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	0,98	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0,94	-	-
Saudi Arabian Oil Company 2.25%	XS2262853265	0,88	-	-
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	22,62M	-3,23	-6,15	-0,21
Mellon Emerging Markets Corporate U	2,27M	8,28	-1,27	3,05
Mellon Emerging Markets CorporateBU	291,73K	8,49	-1,02	3,30
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7,27M	8,82	-0,63	3,72
Mellon Emerging Markets CorporateWU	9,26M	8,98	-0,42	3,93

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Ibovespa Futuros	129.970	-750	-0,57%
US 500	5.995,8	-25,8	-0,43%
US 30	44.871,4	+11,1	+0,02%
S&P 500 VIX	14,50	+0,40	+2,84%
Bitcoin Futuro	96.885,0	+4.215,0	+4,55%
Índice Dólar	106,100	-0,868	-0,81%

Petróleo Brent	72,44	+0,12	+0,17%
Petróleo WTI	68,94	+0,17	+0,25%
Café Contrato C	319,38	+10,53	+3,41%
Soja Chicago	992,62	+8,62	+0,88%
Cacau NY	9.111,00	-125,00	-1,35%
Ouro	2.666,41	+20,11	+0,76%
Açúcar NY nº11	21,67	+0,10	+0,46%

Dólar/BRL	5,8389	+0,0294	+0,51%
EUR/BRL	6,1690	+0,0752	+1,23%
EUR/Dólar	1,0559	+0,0073	+0,69%
Dólar/JPY	151,31	-1,79	-1,17%
GBP/Dólar	1,2671	+0,0103	+0,82%
GBP/BRL	7,3988	+0,0942	+1,29%
CAD/BRL	4,1625	+0,0287	+0,69%

Petrobras PN	39,20	+0,07	+0,18%
Vale ON	58,16	+0,73	+1,27%
Casas Bahia ON	4,01	-0,08	-1,96%
Magazine Luiza ON	10,25	-0,39	-3,67%
IRB Brasil ON	40,96	+0,21	+0,52%
Oi ON	1,75	+0,06	+3,55%
Weg ON	52,66	-0,12	-0,23%

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