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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Usd X Acc (0P0000VBP0)

Irlanda

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10/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B3RBWC27

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VBP0 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VBP0. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Usd X Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.01.2025	195,552	195,552	195,552	195,552	0,05%
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31.12.2024	195,650	195,650	195,650	195,650	0,10%
30.12.2024	195,460	195,460	195,460	195,460	-0,03%
27.12.2024	195,513	195,513	195,513	195,513	0,08%
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23.12.2024	195,620	195,620	195,620	195,620	0,07%
20.12.2024	195,483	195,483	195,483	195,483	-0,45%
19.12.2024	196,359	196,359	196,359	196,359	-0,23%
18.12.2024	196,815	196,815	196,815	196,815	-0,07%
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16.12.2024	197,037	197,037	197,037	197,037	-0,17%
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12.12.2024	197,460	197,460	197,460	197,460	-0,04%
11.12.2024	197,534	197,534	197,534	197,534	-0,04%

Alta: 197,534

Baixa: 195,364

Diferença: 2,170

Média: 196,112

Var%: -1,044

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