- No mercado volátil atual, investidores buscam cada vez mais ações que proporcionem tanto uma renda estável quanto potencial de crescimento.
- Utilizando o filtro de ações do InvestingPro, foi possível identificar diversas ações de alta qualidade que pagam dividendos e apresentam potencial de valorização.
- Para aqueles que procuram ativos com dividendos sólidos, capazes de resistir à incerteza econômica e oferecer retornos atrativos, essas ações representam uma oportunidade interessante.
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Em períodos de incerteza no mercado, ações geradoras de renda oferecem aos investidores uma estratégia defensiva com o benefício adicional de valorização de capital no longo prazo.
Três dessas ações — Altria Group (BVMF:MOOO34) (NYSE:MO), Enterprise Products Partners (NYSE:EPD) e United Bankshares (NASDAQ:UBSI) — estão atualmente sendo negociadas a valuations atrativos, combinando sólidos rendimentos de dividendos e crescimento.
Fonte: InvestingPro
Líderes em seus respectivos setores, essas empresas apresentam fundamentos robustos que permitem atravessar mercados voláteis e continuar gerando valor aos acionistas.
Altria Group
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Retorno com dividendos: 7,65%
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Capitalização de mercado: US$ 90,4 bilhões
A Altria, gigante norte-americana do setor de tabaco responsável pelas marcas Marlboro e Black & Mild, destaca-se como uma referência em dividendos, com um yield de 7,65%, figurando entre os mais elevados do S&P 500.
Fonte: InvestingPro
Reconhecida globalmente no setor de tabaco, a empresa oferece um portfólio diversificado de marcas de cigarros, além de investimentos em produtos sem combustão, cannabis e vinhos. A Altria possui um histórico consistente de aumento de dividendos, evidenciando seu fluxo de caixa sólido e gestão disciplinada de capital.
Com um pagamento anual de US$ 4,08 por ação, a empresa mantém uma nota de saúde financeira do InvestingPro “excelente” (3,10), sustentado por fundamentos sólidos, incluindo EBITDA de US$ 12,35 bilhões e uma margem EBITDA de 60,4%.
Mesmo com os desafios impostos por regulações e mudanças nas preferências dos consumidores, o desempenho financeiro da Altria e seu compromisso com a geração de valor aos acionistas a tornam uma opção defensiva atrativa.
Fonte: InvestingPro
Com um potencial de valorização de 8,3% em relação ao preço-justo e sendo negociada a um P/L modesto de 8,3x, a Altria continua a oferecer valor substancial aos investidores focados em renda passiva.
As ações da MO encerraram a quinta-feira cotadas a US$ 54,33, conferindo à empresa uma capitalização de mercado de US$ 90,4 bilhões. Nos últimos 12 meses, os papéis acumularam alta de 43,9%.
Enterprise Products Partners
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Retorno com dividendos: 6,36%
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Capitalização de mercado: US$ 72,9 bilhões
A Enterprise Products Partners, especializada na coleta, processamento e transporte de petróleo e gás natural, oferece um retorno com dividendos de 6,36%, sustentado por operações robustas no segmento de energia midstream.
Fonte: InvestingPro
Como uma das maiores operadoras de gasodutos de petróleo e gás natural dos EUA, a EPD se beneficia de contratos de longo prazo que garantem fluxos de caixa estáveis e recorrentes. Com a crescente demanda por gás natural como uma alternativa mais limpa, a empresa está bem posicionada para capitalizar essa tendência.
A Enterprise tem um histórico consistente de crescimento de dividendos, aumentando seu pagamento anual há 27 anos consecutivos, atualmente distribuindo US$ 2,14 por ação. A companhia mantém uma nota de saúde financeira considerada ‘boa’ (2,81).
Com uma base de ativos diversificada e um histórico comprovado de aumento nas distribuições, a EPD se destaca como uma escolha sólida para investidores que buscam rendimento e estabilidade no setor de energia.
Fonte: Investing.com
O consenso dos analistas aponta um preço-alvo médio de US$ 36,45, indicando um potencial de valorização de 8,5%.
As ações da EPD fecharam a quinta-feira a US$ 33,58, conferindo à empresa sediada em Houston, Texas, uma capitalização de mercado de US$ 72,9 bilhões. Nos últimos 12 meses, os papéis acumularam alta de 31,5%.
United Bankshares
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Retorno com dividendos: 3,92%
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Capitalização de mercado: US$ 5,1 bilhões
A United Bankshares, banco regional com atuação no centro e sudeste dos EUA, completa o trio com um retorno com dividendos de 3,92% e uma nota de saúde financeira considerada boa (2,52).
Fonte: InvestingPro
Com um histórico de 36 anos consecutivos de aumento de dividendos, o banco mantém uma posição sólida no setor financeiro dos EUA, oferecendo serviços bancários para varejo e empresas, além de gestão de patrimônio e financiamento imobiliário.
Apesar da concorrência no setor, a United Bank mantém pagamentos anuais consistentes de US$ 1,48 por ação, sustentados por receitas recorrentes e uma gestão de riscos prudente.
A perspectiva de crescimento da empresa é promissora, com expectativa de aumento de 15,4% na receita em 2025. A ação apresenta um potencial de valorização de 33,3% em relação ao preço-justo, negociada a um P/L de 13,4x, considerado atrativo.
Fonte: InvestingPro
Os papéis da UBSI são negociados atualmente a US$ 36,77, conferindo ao banco sediado na Virgínia Ocidental uma capitalização de mercado de US$ 5,1 bilhões. Nos últimos 12 meses, as ações registraram alta de 13,1%.
Conclusão
Altria Group, Enterprise Products Partners e United Bankshares combinam altos retornos com dividendos, crescimento consistente dos dividendos e saúde financeira robusta. Essas empresas oferecem não apenas fluxos de renda atrativos, mas também resiliência em períodos de volatilidade.
Para investidores em busca de estabilidade e retornos constantes em cenários econômicos incertos, essas três ações representam oportunidades diversificadas e sólidas para fortalecer o portfólio.
***AVISO: este artigo é meramente informativo e não constitui qualquer oferta ou recomendação de investimento.
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