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Meag Fairreturn A (0P0000NF6D)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 617,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A0RFJ25

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NF6D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MEAG FairReturn A (0P0000NF6D). Nossos dados do MEAG FairReturn A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,830	1,830
Ações	23,790	23,790
Título	73,320	73,320
Conversíveis	0,650	0,650
Preferenciais	0,410	0,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,499	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,924	2,186
Índice Preço/Vendas	1,113	1,526
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,133	9,480
Retorno com dividendos	2,127	2,985
Crescimento de lucros em 5 anos	12,231	10,523

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,400	17,207
Saúde	13,590	12,430
Industriais	11,230	14,961
Consumo Cíclico	10,720	10,715
Serviços Financeiros	9,290	16,989
Serviços de Comunicação	7,790	6,272
Consumo Não-Cíclico	7,000	7,429
Energia	5,340	4,665
Materiais Básicos	3,540	6,076
Imóveis	0,610	3,028
Utilidades	0,490	4,704

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 264

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2,88	100,400	+0,34%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,54	102,330	+0,38%
Microsoft	US5949181045	2,15	417,00	+1,00%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	2,14	87,850	+0,37%
NVIDIA	US67066G1040	1,99	141,95	-3,22%
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	1,83	-	-
European Investment Bank 3 15-Jul-2033	XS2647979181	1,46	102,300	+0,37%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,45	100,724	+0,14%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1,43	100,460	+0,18%
France .5 25-May-2040	FR0013515806	1,39	66,630	+0,92%

Outros principais fundos por MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	MEAG FairReturn I		68,94M	4,89	0,51	0,99

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