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Me Nextgen College Investing Plan Direct Ishares 2041 Enrollment Portfolio (0P0000Q2SU)

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31/10 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 125,03M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith
Classe de Ativo:  Ações
ME NextGen College Investing Plan iShares Age-Base 36,330 -0,800 -2,15%

Holdings 0P0000Q2SU

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ME NextGen College Investing Plan iShares Age-Base (0P0000Q2SU). Nossos dados do ME NextGen College Investing Plan iShares Age-Base incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,400 0,760 0,360
Ações 88,110 88,110 0,000
Título 11,460 11,460 0,000
Outros 0,030 0,030 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,089 16,866
Índice Preço/Valor Contábil 2,665 2,327
Índice Preço/Vendas 2,008 1,693
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,002 9,548
Retorno com dividendos 2,088 2,403
Crescimento de lucros em 5 anos 11,480 10,537

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 24,200 19,740
Serviços Financeiros 14,760 15,481
Saúde 10,460 11,708
Industriais 10,270 10,792
Consumo Cíclico 10,150 10,587
Imóveis 7,130 7,122
Serviços de Comunicação 7,120 7,135
Consumo Não-Cíclico 5,720 6,664
Materiais Básicos 3,850 3,720
Energia 3,740 4,119
Utilidades 2,600 2,934

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares Core S&P Total U.S. Stock Market US4642871507 56,78 131,65 +0,47%
iShares Core MSCI Total Intl Stk ETF - 27,74 - -
  iShares Core US Aggregate Bond US4642872265 8,63 97,81 +0,07%
  iShares Core U.S. REIT US4642885218 3,83 61,34 +0,54%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF - 1,73 - -
  iShares TIPS Bond US4642871762 1,29 107,77 +0,07%

Principais fundos de ações por Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ME NextGen College Investing Plan a 175,9M 24,32 7,43 14,52
  ME NextGen iShares Ages 8 10 A 150,92M 10,28 1,65 6,02
  ME NextGen College Investing Plan d 125,03M 20,72 8,86 12,80
  ME NextGen College Investing Plan 8 125,03M 10,60 1,99 6,41
  ME NextGen College Based 11 13 Y D 125,03M 8,47 0,95 5,39
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