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Matthews Asia Funds - Japan Fund A Usd Acc (0P00016082)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1220257304

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016082

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Japan Fund A USD Acc (0P00016082). Nossos dados do Matthews Asia Funds Japan Fund A USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,240	2,240	0,000
Ações	97,760	97,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,653	15,121
Índice Preço/Valor Contábil	1,583	1,363
Índice Preço/Vendas	1,115	1,021
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,008	7,549
Retorno com dividendos	1,867	2,343
Crescimento de lucros em 5 anos	9,172	11,349

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,220	22,433
Tecnologia	20,140	17,134
Consumo Cíclico	18,990	15,754
Serviços Financeiros	12,410	12,703
Saúde	8,290	7,505
Materiais Básicos	6,990	6,247
Consumo Não-Cíclico	5,710	5,996
Serviços de Comunicação	5,170	8,705
Imóveis	2,070	3,113

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Keyence	JP3236200006	4,81	64.000,0	-2,41%
Hitachi	JP3788600009	4,59	3,735.0	+0.62%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	4,55	5.548,0	-1,98%
Itochu Corp.	JP3143600009	4,41	7.325,0	-1,68%
Sony	JP3435000009	4,41	3.018,0	+1,17%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	4,22	5.571,0	-2,01%
Orix T	JP3200450009	4,09	3.270,0	-1,30%
Fast Retailing	JP3802300008	3,91	51.190,0	-0,51%
Asics Corp	JP3118000003	3,01	2.998,5	-0,48%
Terumo Corp.	JP3546800008	2,82	3.086,0	-0,32%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0721876364	136,38M	2,71	-17,71	4,79
MA Pacific Tiger A USD	133,15M	7,34	-8,98	2,34
MA Pacific Tiger I USD	133,15M	8,21	-8,20	3,07
LU0871674296	110,72M	2,46	-1,17	7,22
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	114,6M	15,26	-0,09	-

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US 30	44.751,0	-109,3	-0,24%
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