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Mi Polen Capital Global Emerging Markets Fund B Income Shares (0P0000KQUQ)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B4XX5197

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KQUQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Income (0P0000KQUQ). Nossos dados do MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,50	7,78	0,28
Ações	92,51	92,51	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,92	13,03
Índice Preço/Valor Contábil	3,45	1,92
Índice Preço/Vendas	2,12	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,32	7,65
Retorno com dividendos	1,79	3,02
Crescimento de lucros em 5 anos	15,64	13,97

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,98	23,69
Consumo Cíclico	22,51	15,21
Serviços Financeiros	20,93	22,69
Serviços de Comunicação	11,57	10,01
Industriais	10,01	6,96
Consumo Não-Cíclico	4,58	6,84
Saúde	2,42	4,02
Energia	2,00	4,14

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,49	1.000,00	-0,99%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4,94	98,80	-0,51%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,33	402.80	+2.29%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	4,21	11,52	+4,02%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,41	78,25	+1,56%
Infosys	INE009A01021	3,37	1.924,50	+0,02%
E Ink	TW0008069006	3,34	283,00	-2,41%
Dino Polska	PLDINPL00011	3,10	393,00	-1,03%
Meituan	KYG596691041	2,98	176.20	+7.24%
Yum China Holdings	US98850P1093	2,95	46,78	+2,86%

Principais fundos de ações por Somerset Capital Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Fund A Accumulation shares	246,48M	8,10	-4,56	2,40
Markets Fund B Accumulation shares	246,48M	8,24	-3,72	3,20
Growth A Accumulation shares	83,14M	1,56	-4,89	2,77
Dividend Growth A Income shares	83,14M	1,32	-4,94	2,70

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US 30	44.741,0	-119,3	-0,27%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
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Índice Dólar	106,029	-0,939	-0,88%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,78	+0,01	+0,01%
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