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Maltes Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000UE7X)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 178,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRMTE2CTF009

S/N: 09.013.472/0001-53

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UE7X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UE7X). Nossos dados do MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,150	4,020	0,870
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	78,310	78,310	0,000
Outros	18,530	18,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,605	10,176
Índice Preço/Valor Contábil	0,794	1,393
Índice Preço/Vendas	1,010	1,529
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,804	11,586
Retorno com dividendos	10,645	5,775
Crescimento de lucros em 5 anos	5,522	13,790

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	76,510	5,792
Utilidades	19,810	39,288
Materiais Básicos	3,500	20,142
Saúde	0,110	-17,395
Energia	0,070	35,015

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	35,72	-	-
Julius JBFO Estruturado 120 FIM C Priv	-	23,87	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	16,23	4.332,090	+0,00%
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	8,51	4.110,540	+0,00%
Julius JBFO Augme FIC FIM C Priv	-	3,12	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2028	BRSTNCNTB4X0	2,80	4.231,540	+0,00%
Itau Unibanco H Di1	-	1,82	-	-
Haitong Banco Investimento Brasil SA 1.9%	BRINTLLFI8C7	1,72	-	-
Bradesco Sel	-	1,15	-	-
Julius Vic Orram Estruturado FICM RL	-	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CFO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMEN	1,05B	2,63	13,30	-
PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CREDITO	756,53M	3,41	9,54	-
CFO INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	493,71M	2,15	6,54	8,46
CFO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO	155,67M	1,96	11,75	8,71
CFO Reserva GrAfica Vermelho Simpl	6,43M	1,04	11,78	-

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Ibovespa	127.194	-3.947	-3,01%
Ibovespa Futuros	127.615	-4.190	-3,18%
US 500	5.182,1	-214,5	-3,97%
US 30	39.190,0	-1.355,9	-3,34%
S&P 500 VIX	39,74	+9,72	+32,38%
Bitcoin Futuro	82.910,0	+410,0	+0,50%
Índice Dólar	102,165	+0,370	+0,36%

Petróleo Brent	64,52	-5,62	-8,01%
Petróleo WTI	60,99	-5,96	-8,90%
Café Contrato C	373,28	-11,97	-3,11%
Soja Chicago	978,63	-32,38	-3,20%
Cacau NY	8.648,00	-643,00	-6,92%
Ouro	3.066,34	-55,36	-1,77%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,7885	+0,1595	+2,83%
EUR/BRL	6,3654	+0,1426	+2,29%
EUR/Dólar	1,0998	-0,0053	-0,48%
Dólar/JPY	145,34	-0,72	-0,49%
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GBP/BRL	7,5010	+0,1249	+1,69%
CAD/BRL	4,0711	+0,0748	+1,87%

Petrobras PN	34,22	-1,78	-4,94%
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Casas Bahia ON	7,27	-0,50	-6,44%
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Oi ON	0,92	-0,03	-3,16%
Weg ON	43,17	-1,10	-2,48%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
MALTES FUNDO DE I.	5,718	+0,006	+0,11%
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Nordea Yhteisö Va.	16,598	-0,438	-2,57%
Amundi Nikko Targ.	40.917,000	-1.012,000	-2,41%
LähiTapiola Maail.	33,277	-0,053	-0,16%
GS India Equity P.	249,780	-7,690	-2,99%
Mercer Diversifie.	144,100	-2,290	-1,56%
ABC-CA Medical an.	1,532	-0,009	-0,58%