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Nyli Floating Rate Class I (MXFIX)

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8,63 -0,05 -0,58%

04/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 637,78M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MainStay

Classe de Ativo: Outros

Holdings MXFIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MainStay Floating Rate I (MXFIX). Nossos dados do MainStay Floating Rate I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,41	9,67	0,26
Ações	0,32	0,32	0,00
Título	88,39	88,39	0,00
Outros	1,87	1,87	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,71	27,81
Índice Preço/Valor Contábil	1,91	2,45
Índice Preço/Vendas	0,57	0,82
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,18	8,90
Retorno com dividendos	1,81	2,35
Crescimento de lucros em 5 anos	10,31	15,82

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	77,30	21,66
Tecnologia	12,89	6,59
Serviços Financeiros	2,58	4,60
Saúde	2,24	22,98
Consumo Cíclico	1,22	27,04
Consumo Não-Cíclico	0,99	1,71
Energia	0,76	52,43
Materiais Básicos	0,72	15,83
Serviços de Comunicação	0,62	39,37
Utilidades	0,50	7,59
Imóveis	0,18	20,92

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 559

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	2,73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,32	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,12	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,85	-	-
Allied Universal Holdco Llc	-	0,63	-	-
Athenahealth Group Inc	-	0,63	-	-
Federal National Mortgage Association	-	0,55	-	-
Mh Sub I, Llc	-	0,55	-	-
Ukg Inc.	-	0,51	-	-

Outros principais fundos por New York Life Investment Management LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MainStay VP Convertible Portfolio S	843,07M	0,87	2,91	8,05
MainStay Convertible Instl	740,42M	0,91	3,50	8,39
MainStay Floating Rate A	702,33M	0,78	6,60	4,18
MainStay VP Convertible Portfolio I	478,95M	0,92	3,17	8,32
MainStay Convertible A	596,25M	0,86	3,15	8,03

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
MainStay Floating.	8,63	-0,05	-0,58%
MFS International.	38,55	-2,73	-6,61%
IA Clarington Glo.	7,684	-0,292	-3,66%
MFS Growth A	149,96	-9,61	-6,02%
Aditya Birla Sun .	100,971	+0,011	+0,01%
ChinaAMC AnKang C.	1,423	+0,002	+0,11%