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Macquarie Master Small Companies Fund (0P000078GQ)

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03/04 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 621,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00859

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000078GQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Master Small Companies Fund (0P000078GQ). Nossos dados do Macquarie Master Small Companies Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,470	6,470
Ações	93,520	93,520
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,887	18,270
Índice Preço/Valor Contábil	1,930	2,082
Índice Preço/Vendas	1,496	1,655
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,375	8,668
Retorno com dividendos	2,485	2,655
Crescimento de lucros em 5 anos	7,549	7,494

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	21,970	13,715
Serviços Financeiros	15,090	13,534
Consumo Cíclico	11,900	16,046
Industriais	11,570	14,948
Tecnologia	9,900	13,035
Imóveis	7,690	8,368
Saúde	7,450	7,494
Energia	5,850	3,588
Serviços de Comunicação	4,940	6,256
Consumo Não-Cíclico	3,640	3,597

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Life360	AU0000045098	4,12	18,01	-9,81%
Ramelius Resources	AU000000RMS4	3,79	2,470	+2,07%
Perseus	AU000000PRU3	3,77	3,250	-1,52%
AUB Group Ltd	AU000000AUB9	3,69	29,90	-0,10%
Pinnacle Investment	AU000000PNI7	3,52	15,46	-9,38%
Yancoal Australia	AU000000YAL0	2,77	4,640	-6,26%
Zip	AU0000218307	2,75	1,29	-14,09%
Sigma Pharma	AU000000SIG5	2,74	2,890	0,00%
Super Retail	AU000000SUL0	2,72	12,60	-2,10%
Karoon Gas	AU000000KAR6	2,56	1,365	-12,22%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	7,22B	3,38	11,81	10,80
Arrowstreet Global Equity Fund	7,22B	3,07	17,57	13,37
Walter Scott Global Equity Fund	4,46B	1,56	11,85	11,68
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,46B	1,84	6,71	9,43
Macquarie True Index International	3,71B	2,29	16,13	12,60

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US 500	5.276,0	-120,6	-2,23%
US 30	39.595,3	-950,6	-2,34%
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Petróleo Brent	65,77	-4,37	-6,23%
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Açúcar NY nº11	18,87	-0,24	-1,26%

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EUR/BRL	6,3291	+0,1063	+1,71%
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IRB Brasil ON	53,13	+0,00	+0,00%
Oi ON	0,95	0,00	0,00%
Weg ON	44,27	0,00	0,00%

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