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Macquarie Master Small Companies Fund (0P000078GQ)

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21/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 557,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00859

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000078GQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Master Small Companies Fund (0P000078GQ). Nossos dados do Macquarie Master Small Companies Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,000	9,000
Ações	90,990	90,990
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,315	17,849
Índice Preço/Valor Contábil	1,850	2,024
Índice Preço/Vendas	1,475	1,613
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,736	8,084
Retorno com dividendos	2,750	3,062
Crescimento de lucros em 5 anos	12,679	14,304

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	23,020	12,969
Consumo Cíclico	18,700	16,664
Serviços Financeiros	13,630	13,679
Industriais	12,090	14,957
Imóveis	9,090	8,435
Tecnologia	7,950	11,913
Saúde	5,490	7,282
Serviços de Comunicação	4,630	7,392
Consumo Não-Cíclico	2,800	3,589
Energia	2,610	3,740

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AUB Group Ltd	AU000000AUB9	3,56	31,18	-0,64%
Perseus	AU000000PRU3	3,43	2,680	+0,37%
Ramelius Resources	AU000000RMS4	3,36	2,100	+0,96%
Webjet	AU000000WEB7	3,19	4,30	-0,23%
Super Retail	AU000000SUL0	3,11	14,50	+1,12%
Resolute Mining	AU000000RSG6	3,05	0,405	0,00%
Life360	AU0000045098	3,04	21,00	-3,27%
Ventia Services	AU0000184459	2,50	4,60	+0,44%
Charter Hall	AU000000CQR9	2,42	3,40	+1,49%
NRW	AU000000NWH5	2,29	3,95	+0,77%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	6,34B	17,20	7,98	11,39
Arrowstreet Global Equity Fund	6,34B	21,73	13,00	14,34
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,46B	9,53	2,96	9,98
Walter Scott Global Equity Fund	4,46B	13,29	7,39	12,59
Macquarie True Index International	3,36B	21,48	11,35	13,29

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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