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Lux Im Jpm Emerging Market Income Dy (0P0001D67E)

Luxemburgo

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 184,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1732790354

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001D67E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LUX IM - JPM Emerging Market Income DLY (0P0001D67E). Nossos dados do LUX IM - JPM Emerging Market Income DLY incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,760	8,680	6,920
Ações	45,490	45,490	0,000
Título	52,740	52,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,823	11,595
Índice Preço/Valor Contábil	1,616	1,657
Índice Preço/Vendas	1,211	1,657
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,399	7,135
Retorno com dividendos	4,406	3,691
Crescimento de lucros em 5 anos	9,041	12,379

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,460	25,266
Tecnologia	29,070	22,827
Consumo Cíclico	15,160	12,855
Consumo Não-Cíclico	8,100	7,302
Serviços de Comunicação	7,590	9,800
Utilidades	3,140	2,310
Saúde	2,850	4,051
Industriais	1,620	6,305

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 328

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,17	942.00	-0.21%
Alibaba	KYG017191142	2,82	123,50	-5,00%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	2,72	64,90	-3,08%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,42	-	-
Infosys ADR	US4567881085	2,36	16,58	-4,44%
NetEase	KYG6427A1022	1,52	164,70	-0,30%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	1,23	56,800	-4,34%
QCI	TW0002382009	1,12	233,00	-0,43%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,11	56.100	-2,60%
Realtek	TW0002379005	1,06	530,00	+0,95%

Principais fundos de ações por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0255290578	1,89B	2,27	5,31	1,34
LU1130035709	775,71M	1,69	5,34	3,34
LUX IM GS Data Analytics DXL EUR	708,04M	-0,41	9,34	-
LU1732782419	385,72M	-6,17	11,11	-
LUX IM - UBS Active Defender DLX	386,62M	3,22	0,97	-

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
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Fidelity Extra In.	1,46	0,00	0,14%
Oppenheimer Steel.	5,70	-0,46	-7,47%
Aberdeen Standard.	7,922	-0,494	-5,86%
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Lemanik SICAV - S.	151,100	-0,320	-0,21%
SWM Renta Fija Fl.	6,770	-0,002	-0,02%