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Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc (0P0001NPET)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 931,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253332

Classe de Ativo: Título

0P0001NPET - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc (ISIN: LU2397253332). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano4,8%

Fechamento Anterior10.234,99

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorUBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Turnover23,85%

ROAN/A

Data de início08.11.2021

Total de ativos931,73M

Despesas0,02%

Investimento mínimoN/A

Valor de MercadoN/A

CategoriaGlobal Government Bond - USD Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1005	1007	1037	1038	-	-
Retorno do fundo	0.54%	0.69%	3.7%	1.24%	-	-
Lugar na categoria	30	37	15	12	-	-
% na categoria	22	29	16	19	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,22B	0,66	1,00	2,28
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,41B	2,03	3,72	7,21
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,41B	1,60	1,75	5,27
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,41B	1,68	2,67	6,22
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,3B	0,68	-1,79	1,29

Principais fundos para a categoria Global Government Bond - USD Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SSgA Global Treasury Bond Index Fui	2,73B	0,26	-0,44	1,35
JPGlobal Government Bond Fund A acc	2,37B	0,28	-1,51	1,16
LU2397253258	1,64B	0,86	-1,96	-
LU0090845412	17,21M	0,19	-2,47	0,26
SIGlobal Unconstrained Bond E USD A	12,64M	0,23	2,11	3,05

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 1.125%	-	10,89	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	10,73	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	8,28	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.375%	-	7,93	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.5%	-	7,49	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

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