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Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc (0P0001NPET)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 931,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253332

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001NPET

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc (0P0001NPET). Nossos dados do Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,420	130,620	130,200
Título	99,580	99,590	0,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,578	58,811
Derivativo	-1,574	108,948
Não alocado	1,997	23,499

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 1.125%	-	10,89	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	10,73	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	8,28	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.375%	-	7,93	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.5%	-	7,49	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%	-	7,07	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.5%	-	6,94	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	6,83	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.125%	-	6,74	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.875%	-	6,54	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,22B	0,66	1,00	2,28
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,41B	2,03	3,72	7,21
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,41B	1,60	1,75	5,27
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,41B	1,68	2,67	6,22
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,3B	0,68	-1,79	1,29

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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