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Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc (0P0001NPET)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253332

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001NPET

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc (0P0001NPET). Nossos dados do Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,270	124,510	124,240
Título	99,730	99,730	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,734	70,681
Derivativo	-0,129	79,281
Não alocado	0,395	45,531

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 0.5%	-	11,29	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.125%	-	9,66	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.875%	-	8,99	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	8,99	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.125%	-	8,73	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%	-	8,18	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.375%	-	7,42	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.5%	-	7,41	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	7,33	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	7,21	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,53B	4,05	0,10	2,23
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,33B	7,06	-0,14	6,81
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,33B	5,09	-2,05	4,82
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,33B	5,89	-1,17	5,77
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,23B	4,77	-1,57	2,11

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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