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Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc (0P0001NPET)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 931,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253332

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001NPET - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001NPET. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.02.2025	10.242,460	10.242,460	10.242,460	10.242,460	0,07%
19.02.2025	10.234,990	10.234,990	10.234,990	10.234,990	0,11%
18.02.2025	10.223,810	10.223,810	10.223,810	10.223,810	-0,08%
14.02.2025	10.232,170	10.232,170	10.232,170	10.232,170	0,11%
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04.02.2025	10.231,900	10.231,900	10.231,900	10.231,900	0,10%
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Alta: 10.246,960

Baixa: 10.191,000

Diferença: 55,960

Média: 10.222,385

Var%: 0,438

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