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Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc (0P0001NPET)

Luxemburgo

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10/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 982,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253332

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001NPET - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001NPET. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.04.2025	10.397,620	10.397,620	10.398,390	10.397,620	-0,01%
09.04.2025	10.398,390	10.398,390	10.428,460	10.398,390	-0,29%
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Alta: 10.459,040

Baixa: 10.332,770

Diferença: 126,271

Média: 10.376,348

Var%: 0,367

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