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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc Eur (0P0001F67F)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1910254827

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001F67F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P0001F67F). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,150	126,220	98,070
Ações	12,940	13,270	0,330
Título	56,760	97,860	41,100
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,330	0,330	0,000
Outros	1,780	1,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,158	15,305
Índice Preço/Valor Contábil	2,884	2,367
Índice Preço/Vendas	1,870	1,682
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,609	10,000
Retorno com dividendos	3,205	2,850
Crescimento de lucros em 5 anos	10,061	10,130

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	15,900	8,934
Tecnologia	15,360	20,356
Saúde	15,240	13,715
Serviços Financeiros	14,820	16,651
Materiais Básicos	12,120	5,577
Utilidades	7,620	5,050
Industriais	7,410	10,864
Consumo Cíclico	6,710	8,846
Imóveis	2,410	4,779
Serviços de Comunicação	1,690	6,842
Energia	0,740	4,571

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 370

Nº de participações vendidas: 159

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,47	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	4,38	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,79	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	3,68	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,60	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,55	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,94	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,63	-	-
Call On S&P 500 Dec24	-	2,26	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,21	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1291088513	8,56B	6,95	3,32	-
LU1328179103	1,45B	1,82	-0,51	-
LU2358792120	709,23M	6,25	12,17	-
LU0386385131	436,52M	25,91	4,98	-

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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