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Bnp Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12m Privilege Eur Acc (0P0001II3H)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1819949089

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001II3H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Pr (0P0001II3H). Nossos dados do BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Pr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,700	41,700	0,000
Título	56,160	82,140	25,980
Conversíveis	2,130	2,130	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,609	48,574
Não alocado	38,463	16,434
Governo	4,996	35,039
Securitizado	3,793	6,871

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 235

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Mois ISR XC	FR0011482678	9,38	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	3,58	98,114	+0,03%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3,25	98,390	+0,14%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	1,99	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1,40	100,190	0,00%
Poste Italiane SpA 0 10-Dec-2024	XS2270395408	1,40	99,840	-0,06%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.934%	XS1694219780	1,20	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%	FR0014006XE5	1,19	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 0.01%	FR0013511615	1,12	-	-
BNP Paribas Cardif SA 1%	FR0013299641	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	29,89B	3,02	1,91	0,28
LU0423950210	8,08B	3,14	2,01	0,43
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,47B	3,04	1,97	0,38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,47B	3,27	2,10	0,42
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,47B	3,30	2,14	0,46

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Ibovespa Futuros	128.796	-1.924	-1,47%
US 500	5.990,9	-30,7	-0,51%
US 30	44.775,3	-85,0	-0,19%
S&P 500 VIX	14,87	+0,77	+5,46%
Bitcoin Futuro	97.365,0	+4.695,0	+5,07%
Índice Dólar	105,915	-1,053	-0,98%

Petróleo Brent	71,80	-0,52	-0,72%
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Açúcar NY nº11	21,66	+0,09	+0,42%

Dólar/BRL	5,8846	+0,0751	+1,29%
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EUR/Dólar	1,0578	+0,0092	+0,88%
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