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Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund Bp Eur (0P0001C2Z8)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU1694212348

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001C2Z8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund (0P0001C2Z8). Nossos dados do Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,140	44,200	26,060
Título	81,870	125,560	43,690

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	73,269	4,930
Governo	6,343	9,396
Não alocado	13,158	11,344
Derivativo	3,905	21,754
Corporativo	3,326	79,995

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 301

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	10,60	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	2,44	-	-
Bpce Sfh 0.01%	FR0014002FB7	2,44	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.1%	XS2345845882	1,83	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,81	64,650	0,00%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,81	92,620	0,00%
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1,60	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.01%	XS2337335710	1,59	-	-
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 0.01%	XS2348324414	1,56	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 2.25%	XS2206379567	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,32B	0,85	-0,59	0,92
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,32B	0,79	-1,01	0,51
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,32B	0,85	-0,59	0,92
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,32B	0,66	-1,74	-0,25
LU0733667710	5,32B	0,82	-0,82	0,71

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Ibovespa Futuros	127.375	-4.430	-3,36%
US 500	5.087,4	-309,2	-5,73%
US 30	38.461,4	-2.084,5	-5,14%
S&P 500 VIX	44,31	+14,29	+47,60%
Bitcoin Futuro	84.152,5	+1.652,5	+2,00%
Índice Dólar	102,885	+1,090	+1,07%

Petróleo Brent	65,94	-4,20	-5,99%
Petróleo WTI	62,30	-4,65	-6,95%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	977,25	-34,25	-3,39%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.044,45	-77,25	-2,47%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8420	+0,2130	+3,78%
EUR/BRL	6,3857	+0,1629	+2,62%
EUR/Dólar	1,0932	-0,0119	-1,08%
Dólar/JPY	147,05	+0,99	+0,68%
GBP/Dólar	1,2870	-0,0229	-1,75%
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Casas Bahia ON	7,58	-0,19	-2,45%
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Weg ON	43,56	-0,71	-1,60%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Schroder Japan Fu.	30.443,000	-1.317,000	-4,15%
Skandia Asia Inc	555,610	-18,010	-3,14%
BBVA Bonos Corpor.	11,47	-0,00	-0,02%
Investec High Inc.	1,165	0,000	0,03%
Caja Ingenieros G.	108,419	-0,033	-0,03%
China Southern Fi.	1,000	0,000	0,00%