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Goldman Sachs Us Credit - I Cap Eur (0P0001ALWH)

Luxemburgo

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6.503,220 -1,130 -0,02%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1536923359

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001ALWH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) US Credit - I Cap EUR (0P0001ALWH). Nossos dados do NN (L) US Credit - I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,300	22,660	0,360
Título	77,580	102,900	25,320
Preferenciais	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,474	84,655
Não alocado	22,298	9,550
Governo	4,919	8,674
Securitizado	0,811	1,150
Derivativo	-19,501	20,075

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 712

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	5,15	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2,30	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,66	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,31	-	-
The Kroger Co. 5%	-	0,96	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0,88	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,86	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0,70	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,69	-	-
BNP Paribas SA 3.052%	-	0,66	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0546915215	5,51B	5,28	-3,10	-0,02
LU0546919985	1,93B	4,79	-0,61	1,12
LU1738491338	2,11B	3,48	-5,03	-
LU1586216068	2,11B	3,82	-4,70	-
LU1106538165	1,36B	4,87	-1,04	-

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US 30	42.538,0	-97,2	-0,23%
S&P 500 VIX	18,07	+0,37	+2,09%
Bitcoin Futuro	94.080,0	+1.650,0	+1,79%
Índice Dólar	109,050	+0,046	+0,04%

Petróleo Brent	77,19	+0,27	+0,35%
Petróleo WTI	74,18	+0,26	+0,35%
Café Contrato C	318,50	+0,10	+0,03%
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Cacau NY	10.978,00	+525,00	+5,02%
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Açúcar NY nº11	19,10	-0,03	-0,16%

Dólar/BRL	6,0368	-0,0004	-0,01%
EUR/BRL	6,2189	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,0298	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	158,27	+0,20	+0,13%
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CAD/BRL	4,1902	-0,0043	-0,10%

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