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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Gbp (qidiv) (0P0001785P)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883587

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001785P - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001785P. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Gbp (qidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	95,550	95,550	95,550	95,550	-0,05%
20.11.2024	95,600	95,600	95,600	95,600	-0,14%
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18.11.2024	95,650	95,650	95,650	95,650	0,07%
15.11.2024	95,580	95,580	95,580	95,580	-0,04%
14.11.2024	95,620	95,620	95,620	95,620	0,03%
13.11.2024	95,590	95,590	95,590	95,590	-0,14%
12.11.2024	95,720	95,720	95,720	95,720	-0,47%
11.11.2024	96,170	96,170	96,170	96,170	0,07%
08.11.2024	96,100	96,100	96,100	96,100	0,27%
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05.11.2024	95,640	95,640	95,640	95,640	0,05%
04.11.2024	95,590	95,590	95,590	95,590	0,14%
31.10.2024	95,460	95,460	95,460	95,460	-0,12%
30.10.2024	95,570	95,570	95,570	95,570	-0,09%
29.10.2024	95,660	95,660	95,660	95,660	-0,02%
28.10.2024	95,680	95,680	95,680	95,680	-0,08%
25.10.2024	95,760	95,760	95,760	95,760	-0,17%
24.10.2024	95,920	95,920	95,920	95,920	0,22%
23.10.2024	95,710	95,710	95,710	95,710	-0,18%

Alta: 96,170

Baixa: 95,370

Diferença: 0,800

Média: 95,691

Var%: -0,344

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