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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund D Eur (0P00015LH9)

Luxemburgo

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 723,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128910137

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LH9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH9). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,030	7,080	4,050
Ações	96,970	96,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,754	12,027
Índice Preço/Valor Contábil	1,389	1,704
Índice Preço/Vendas	1,807	2,243
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,696	6,798
Retorno com dividendos	0,980	1,326
Crescimento de lucros em 5 anos	43,926	29,616

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	96,056

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5,52	855,42	-7,07%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5,47	24,42	-5,97%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,38	48,33	-0,82%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5,24	9,27	-2,22%
B2Gold	CA11777Q2099	4,78	2,920	0,00%
IAMGold	CA4509131088	4,73	9,19	-0,76%
OceanaGold	CA6752221037	4,45	4,690	-1,47%
Coeur Mining	US1921085049	4,14	5.490	-4.52%
Calibre Mining	CA13000C2058	4,09	2,96	-3,58%
Allied Gold	CA01921D1050	3,56	5,01	+1,21%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,69B	1,76	6,39	5,54
Phaidros Funds Balanced B	1,69B	1,86	7,13	6,49
Phaidros Funds Balanced D	1,69B	1,75	6,39	5,59
Phaidros Funds Balanced E	1,69B	1,85	6,99	6,29
Phaidros Funds Balanced F	1,69B	1,88	7,18	6,44

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Ibovespa Futuros	129.210	-2.595	-1,97%
US 500	5.233,0	-163,6	-3,03%
US 30	39.315,3	-1.230,6	-3,04%
S&P 500 VIX	40,11	+10,09	+33,61%
Bitcoin Futuro	82.487,5	-12,5	-0,02%
Índice Dólar	101,665	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	65,45	-4,69	-6,69%
Petróleo WTI	62,07	-4,88	-7,29%
Café Contrato C	376,28	-8,97	-2,33%
Soja Chicago	987,38	-23,63	-2,34%
Cacau NY	9.022,00	-269,00	-2,90%
Ouro	3.121,56	-0,14	0,00%
Açúcar NY nº11	18,91	-0,20	-1,05%

Dólar/BRL	5,7462	+0,1172	+2,08%
EUR/BRL	6,3573	+0,1345	+2,16%
EUR/Dólar	1,1071	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,23	-0,83	-0,57%
GBP/Dólar	1,3034	-0,0065	-0,50%
GBP/BRL	7,4794	+0,1033	+1,40%
CAD/BRL	4,0461	+0,0498	+1,25%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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Bakersteel Global.	466,840	-1,720	-0,37%
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Fondo Mutuo BCI T.	1.061,943	+1,072	+0,10%
TD Monthly Income.	10,760	-0,190	-1,74%
Capital Group Glo.	14,360	-0,200	-1,37%
Zantke Euro Corpo.	119,110	-0,060	-0,05%
Catalyst Global R.	7,171	+0,151	+2,16%
Candriam Absolute.	1.714,340	+8,860	+0,52%