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Lemanik Sicav - Flex Quantitative Hr6 Distribution Retail Eur K (0P00014ZDG)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1112683559

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014ZDG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Distribution (0P00014ZDG). Nossos dados do Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Distribution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,420	5,670	2,250
Ações	96,090	96,100	0,010
Título	0,130	0,130	0,000
Outros	0,360	0,370	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,262	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	1,265	2,476
Índice Preço/Vendas	1,327	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,503	10,152
Retorno com dividendos	4,457	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	10,790	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,180	15,288
Tecnologia	12,740	20,453
Industriais	11,630	11,985
Consumo Cíclico	9,660	12,352
Imóveis	7,370	3,014
Energia	7,120	3,351
Materiais Básicos	6,170	6,800
Consumo Não-Cíclico	5,780	7,852
Saúde	4,730	12,604
Utilidades	1,900	3,158
Serviços de Comunicação	1,710	7,527

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tundra Frontier Opp Euro C	SE0005222338	18,40	27,460	-0,51%
Redwheel Next Generation EMs Equity B USD	LU1965309757	18,31	221,906	-0,53%
Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fun	LU0794787092	15,68	226,960	+0,25%
KIM Inv-KIM Vietnam Growth I USD Acc	LU1586949999	14,91	-	-
Schroder International Selection Fund Frontier Mar	LU0968301142	11,06	279,606	+0,41%
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund	IE00BFTW8Z27	10,62	26,235	-0,55%
ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc	LU1313167980	6,36	101,190	-0,06%
T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit	LU1079763535	3,42	15,280	+0,20%
FIM Frontier B	FI4000066725	0,08	13,552	-0,21%
Evli Emerging Frontier B	FI4000066915	0,06	314,386	-0,37%

Principais fundos de ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6,36B	9,69	5,81	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6,36B	9,23	5,24	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6,36B	8,93	4,77	-
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6,36B	9,66	5,77	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	868,77M	3,90	3,64	5,88

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US 30	44.915,9	+55,6	+0,12%
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EUR/Dólar	1,0566	+0,0080	+0,76%
Dólar/JPY	151,24	-1,86	-1,21%
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Oi ON	1,74	+0,05	+2,96%
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