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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus At Eur (0P00018HPA)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1089088741

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018HPA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R (0P00018HPA). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,080	25,250	0,170
Título	69,150	71,440	2,290
Conversíveis	2,110	2,110	0,000
Outros	3,670	3,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,497	47,185
Não alocado	19,278	21,157
Governo	6,861	22,471
Securitizado	1,588	3,978

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 190

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4,55	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	3,98	100,01	0,00%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	3,67	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	3,16	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	2,71	100,19	0,00%
Lloyds Banking Group PLC 3.5%	XS2148623106	1,40	-	-
ING Groep N.V. 2.125%	XS2483607474	1,24	-	-
DnB Bank ASA 1.625%	XS2486092492	1,15	-	-
UBS Group AG 4.205%	CH0591979635	1,07	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2538366878	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1363153823	3,06B	1,44	3,65	-
LU1459823750	3,06B	1,41	3,50	-
LU1459823677	2,26B	0,19	-1,62	-0,43
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2,27B	-0,01	-1,62	0,82
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2,27B	0,04	-1,09	1,38

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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