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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus At Eur (0P00018HPA)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1089088741

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018HPA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018HPA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus At Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.04.2025	106,250	106,250	106,250	106,250	0,00%
03.04.2025	106,250	106,250	106,250	106,240	0,01%
02.04.2025	106,240	106,240	106,240	106,230	0,01%
01.04.2025	106,230	106,230	106,230	106,230	0,00%
31.03.2025	106,230	106,230	106,230	106,230	0,02%
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Alta: 106,250

Baixa: 106,040

Diferença: 0,210

Média: 106,141

Var%: 0,189

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