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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund In Eur (0P00013NQ1)

Luxemburgo

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09/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 564,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1076275962

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013NQ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00013NQ1). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,480	5,220	3,740
Ações	0,420	0,420	0,000
Título	96,750	96,750	0,000
Conversíveis	0,260	0,260	0,000
Preferenciais	1,100	1,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,893	11,423
Índice Preço/Valor Contábil	2,190	1,463
Índice Preço/Vendas	0,605	1,590
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,221	8,180
Retorno com dividendos	0,407	4,434
Crescimento de lucros em 5 anos	7,769	11,714

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	27,520	36,130
Tecnologia	25,370	34,927
Energia	24,410	36,114
Saúde	22,710	31,782

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 384

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,71	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,11	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,10	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,99	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,98	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,92	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0,82	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,80	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,80	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	945,76M	5,55	-0,09	1,83
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	925,44M	5,47	-0,26	1,50
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	925,44M	5,07	-0,60	1,05
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	925,44M	5,35	-0,30	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	925,44M	5,42	-0,32	1,42

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