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Lgt (lux) Iii-ils Plus Fund B Usd (0P0000ZBN8)

Luxemburgo

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31/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 164,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LGT Capital Partners (Ireland) Limited

ISIN: LU0950816578

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZBN8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B USD (0P0000ZBN8). Nossos dados do LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	40,270	40,290	0,020
Título	64,380	64,380	0,000
Preferenciais	1,320	1,320	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	40,273	24,840
Corporativo	39,485	57,024
Governo	22,885	45,215
Securitizado	0,633	21,554

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Treasury VNAV A (acc.)	LU0176037280	13,05	-	-
United States Treasury Bills	-	4,54	-	-
United States Treasury Bills	-	3,99	-	-
Kilimanjaro Re 144A FRN	-	3,83	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,13	-	-
Nakama Re 144A FRN	-	2,01	-	-

Outros principais fundos por LGT Capital Partners (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LGT lux II ILO Fund I2 USD	698,88M	12,91	8,56	2,73
LU0950817030	164,02M	13,87	7,59	2,47
LU0950817543	164,02M	13,89	7,59	2,47
LU0950819242	164,02M	15,32	9,22	4,00

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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