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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) (chf Hedged) P-acc (0P0000YXEB)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0891672213

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YXEB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h (0P0000YXEB). Nossos dados do UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,040	206,790	195,750
Título	88,310	325,840	237,530
Conversíveis	0,340	0,340	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,565	82,578
Derivativo	-0,855	82,873
Corporativo	20,684	44,246
Não alocado	11,599	44,594
Securitizado	11,578	12,885

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 428

Nº de participações vendidas: 179

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	6,66	82,000	+0,57%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6,30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4,78	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3,22	84,830	0,00%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2,61	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,27	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,76	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1,74	96,240	+0,23%
United States Treasury Bonds 3%	-	1,65	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1,54B	0,13	-2,93	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1,39B	0,74	-3,47	-
LU1240774437	1,17B	0,30	-2,13	0,52
LU1240774510	1,17B	0,29	-2,13	0,53
LU0891672304	1,17B	0,05	-2,73	-0,15

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US 30	44.872,9	+12,6	+0,03%
S&P 500 VIX	14,46	+0,36	+2,55%
Bitcoin Futuro	97.140,0	+4.470,0	+4,82%
Índice Dólar	105,910	-1,058	-0,99%

Petróleo Brent	72,28	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	68,81	+0,04	+0,06%
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Cacau NY	9.092,00	-144,00	-1,56%
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Açúcar NY nº11	21,56	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,8341	+0,0246	+0,42%
EUR/BRL	6,1704	+0,0765	+1,26%
EUR/Dólar	1,0576	+0,0091	+0,86%
Dólar/JPY	150,75	-2,35	-1,53%
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