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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield B Retail Usd Hedged Acc (0P0000Z7CF)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 202,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860714012

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z7CF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield B Retail (0P0000Z7CF). Nossos dados do CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield B Retail incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,420	6,100	1,680
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	93,460	93,460	0,000
Conversíveis	2,100	2,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,731	9,474
Índice Preço/Valor Contábil	1,400	1,229
Índice Preço/Vendas	0,459	0,798
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,825	6,358
Retorno com dividendos	-	4,593
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,279

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	72,340	35,129
Industriais	21,340	36,616
Imóveis	6,320	71,415

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2,89	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	2,48	-	-
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	2,13	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2,12	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,02	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	2,01	101,750	0,00%
DNO ASA	NO0011088593	1,99	-	-
TUI AG	DE000A3E5KG2	1,99	-	-
Matterhorn Telecom S.A.	CH1282945554	1,94	-	-
PGS ASA	NO0012873670	1,87	-	-

Principais fundos de títulos por Swan Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A USD Hdgd	202,02M	8,06	3,85	3,41
CB Accent Lux Bond EUR B USD Hdgd	60,02M	3,79	1,56	1,81
CB Accent Lux Bond EUR A USD Hdgd	60,02M	3,81	1,64	1,86

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.006,5	+7,8	+0,13%
US 30	44.780,0	+57,9	+0,13%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.635,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	106,120	+0,091	+0,09%

Petróleo Brent	72,26	-0,12	-0,17%
Petróleo WTI	68,70	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2696	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,0559	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	151,49	+0,38	+0,25%
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