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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Luxemburgo

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 284,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VPHD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,680	17,610	16,930
Título	97,170	97,170	0,000
Conversíveis	1,910	1,910	0,000
Preferenciais	0,230	0,230	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,521	78,058
Derivativo	8,864	11,099
Governo	5,071	11,773
Não alocado	-8,181	12,653
Securitizado	1,839	7,745

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 440

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,25	-	-
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	0,93	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	0,87	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	0,80	100,550	-0,03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	0,71	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	0,67	-	-
AstraZeneca PLC 3.375%	-	0,60	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2555198089	0,52	-	-
BNP Paribas SA 3.875%	FR001400G3A1	0,52	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2160388943	0,52	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	770,28M	4,21	1,03	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	770,28M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	770,28M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	770,28M	4,21	1,08	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	657,43M	7,61	4,76	5,06

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US 30	44.903,5	+43,2	+0,10%
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Bitcoin Futuro	96.775,0	+4.105,0	+4,43%
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Petróleo Brent	72,49	+0,17	+0,24%
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EUR/Dólar	1,0570	+0,0084	+0,80%
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