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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Luxemburgo

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 282,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VPHD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,570	15,380	12,810
Título	95,020	95,020	0,000
Conversíveis	2,170	2,170	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,138	79,121
Derivativo	-0,496	11,479
Não alocado	2,779	12,262
Governo	1,398	12,181
Securitizado	1,350	7,662

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 434

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	1,01	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	0,75	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	0,74	-	-
AstraZeneca PLC 3.375%	-	0,65	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2555198089	0,55	-	-
BNP Paribas SA 3.875%	FR001400G3A1	0,55	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 3.602%	XS2547591474	0,54	-	-
Credit Agricole S.A. 3.375%	FR001400E7J5	0,54	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2160388943	0,53	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%	XS2550081454	0,52	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	763,4M	5,44	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763,4M	5,43	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	763,4M	5,43	1,85	3,59
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	763,4M	5,44	1,85	3,57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	633,93M	12,77	5,69	5,19

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