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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 282,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VPHD - Dados Históricos

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20.02.2025	6,212	6,212	6,212	6,212	0,06%
19.02.2025	6,208	6,208	6,208	6,208	-0,16%
18.02.2025	6,218	6,218	6,218	6,218	-0,02%
17.02.2025	6,219	6,219	6,219	6,219	-0,11%
14.02.2025	6,226	6,226	6,226	6,226	0,05%
13.02.2025	6,223	6,223	6,223	6,223	0,29%
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11.02.2025	6,217	6,217	6,217	6,217	-0,21%
10.02.2025	6,230	6,230	6,230	6,230	0,08%
07.02.2025	6,225	6,225	6,225	6,225	-0,08%
06.02.2025	6,230	6,230	6,230	6,230	0,00%
05.02.2025	6,230	6,230	6,230	6,230	0,18%
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28.01.2025	6,165	6,165	6,165	6,165	-0,03%
27.01.2025	6,167	6,167	6,167	6,167	0,16%
24.01.2025	6,157	6,157	6,157	6,157	-0,13%

Alta: 6,230

Baixa: 6,157

Diferença: 0,073

Média: 6,206

Var%: 0,762

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