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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 283,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VPHD - Dados Históricos

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21.11.2024	6,180	6,180	6,180	6,180	0,02%
20.11.2024	6,179	6,179	6,179	6,179	-0,06%
19.11.2024	6,183	6,183	6,183	6,183	0,06%
18.11.2024	6,179	6,179	6,179	6,179	-0,13%
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14.11.2024	6,186	6,186	6,186	6,186	0,10%
13.11.2024	6,180	6,180	6,180	6,180	-0,16%
12.11.2024	6,190	6,190	6,190	6,190	-0,05%
11.11.2024	6,193	6,193	6,193	6,193	0,23%
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30.10.2024	6,165	6,165	6,165	6,165	-0,26%
29.10.2024	6,181	6,181	6,181	6,181	-0,13%
28.10.2024	6,189	6,189	6,189	6,189	0,08%
25.10.2024	6,184	6,184	6,184	6,184	-0,15%
24.10.2024	6,193	6,193	6,193	6,193	0,26%
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Alta: 6,193

Baixa: 6,153

Diferença: 0,040

Média: 6,178

Var%: 0,016

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