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Blackrock Global Funds - Euro Reserve Fund A2 Eur (0P0000KSV5)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0432365988

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KSV5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund A2 EUR (0P0000KSV5). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund A2 EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,980	99,980	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,975	56,120
Corporativo	0,025	3,807

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 256

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO	-	8,11	-	-
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO	-	6,81	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE	-	6,21	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE EURO	-	2,89	-	-
Matchpoint Finance PLC 0%	XS2815975078	2,58	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0%	XS2902577605	2,15	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2907968221	2,14	-	-
DnB Bank ASA 4.25237%	XS2716937615	1,79	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0%	XS2899126812	1,71	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	XS2904544686	1,71	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	1,04B	5,83	0,90	3,84
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	516,87M	3,65	1,05	2,08
LU1005243412	44,34M	2,61	-0,20	0,81
LU1811365292	2,69B	6,85	-0,72	-
LU1373035663	2,69B	5,30	-3,20	-

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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