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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A Accumulation Usd Hedged (0P0000K8Y7)

Luxemburgo

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197,472 -0,040 -0,02%

09/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0428345051

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K8Y7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000K8Y7). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,860	24,660	14,800
Título	87,830	99,850	12,020
Conversíveis	2,310	2,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,696
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,922
Índice Preço/Vendas	0,085	2,404
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	238,345
Retorno com dividendos	-	7,698
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,094

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,445	57,472
Derivativo	-3,285	37,706
Não alocado	9,370	26,496
Governo	2,780	47,954
Securitizado	0,414	21,805

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 776

Nº de participações vendidas: 173

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,48	100,700	+0,03%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,79	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,74	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0,73	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	0,72	100,920	-0,46%
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,69	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,66	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0,63	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0,61	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1737068558	5,39B	5,61	0,48	-
LU1751207694	5,39B	6,19	1,14	-
LU1496798551	2,12B	11,51	4,43	-

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US 30	42.606,5	-28,7	-0,07%
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Bitcoin Futuro	94.950,0	+2.520,0	+2,73%
Índice Dólar	109,105	+0,101	+0,09%

Petróleo Brent	77,59	+0,67	+0,87%
Petróleo WTI	74,58	+0,66	+0,89%
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