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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A Accumulation Usd Hedged (0P0000K8Y7)

Luxemburgo

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200,692 +0,500 +0,25%

21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0428345051

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K8Y7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000K8Y7). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,240	22,610	16,370
Título	91,370	103,990	12,620
Conversíveis	2,390	2,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,673
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,851
Índice Preço/Vendas	0,085	2,319
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	225,165
Retorno com dividendos	-	8,217
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,112

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,352	57,777
Governo	5,836	48,168
Derivativo	-3,283	37,909
Não alocado	6,165	27,666
Securitizado	0,576	22,389

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 782

Nº de participações vendidas: 167

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,98	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	1,32	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	1,29	101,140	+0,24%
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	0,79	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,77	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	0,74	100,970	+0,17%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,69	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0,69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,67	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,66	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1751207694	5,33B	6,88	1,17	-
LU1737068558	5,33B	6,18	0,52	-
LU1496798551	2,19B	13,13	4,72	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Bitcoin Futuro	94.675,00	-3.635,00	-3,70%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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