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Symphonia Lux Sicav – Real Assets Class R (0P0000KKZ2)

Luxemburgo

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11,746 -0,020 -0,18%

20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0388324252

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KKZ2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc (0P0000KKZ2). Nossos dados do Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,750	0,750
Ações	79,660	79,660
Título	19,590	19,590

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,518	16,825
Índice Preço/Valor Contábil	2,289	2,586
Índice Preço/Vendas	2,120	1,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,330	10,868
Retorno com dividendos	4,252	2,415
Crescimento de lucros em 5 anos	7,842	10,644

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	35,750	3,367
Energia	32,040	3,877
Industriais	19,360	11,930
Imóveis	12,220	3,604
Serviços de Comunicação	0,620	7,040

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Enbridge	CA29250N1050	4,94	41,78	-0,48%
American Tower	US03027X1000	4,87	191,55	-0,43%
Vinci	FR0000125486	4,81	108,55	+0,32%
National Grid	GB00BDR05C01	4,72	958,20	+0,57%
TC Energy	CA87807B1076	4,04	63,98	-0,78%
Williams	US9694571004	4,03	57,44	-1,73%
ONEOK	US6826801036	3,97	98,10	-0,54%
Sempra Energy	US8168511090	3,73	87,10	+1,27%
Exelon	US30161N1019	3,40	43.39	+0.51%
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	3,16	-	-

Principais fundos de títulos por Symphonia SGR SpA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	457,14M	0,17	-1,57	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	61,83M	4,75	-1,27	1,75
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	47,45M	3,89	0,16	0,71
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	45,14M	0,01	-3,83	-1,20
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	30,67M	0,93	2,62	1,32

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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