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Symphonia Lux Sicav – Real Assets Class R (0P0000KKZ2)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0388324252

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KKZ2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc (0P0000KKZ2). Nossos dados do Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,280	0,280
Ações	79,340	79,340
Título	20,190	20,190
Conversíveis	0,020	0,020
Outros	0,180	0,180

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,899	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	2,202	2,539
Índice Preço/Vendas	2,461	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,723	10,726
Retorno com dividendos	4,197	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	6,673	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	40,470	3,534
Energia	30,110	4,050
Industriais	14,770	11,808
Imóveis	14,140	3,929
Serviços de Comunicação	0,510	6,783

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Tower	US03027X1000	5,81	204,31	+0,74%
Enbridge	CA29250N1050	5,40	43,26	-0,53%
National Grid	GB00BDR05C01	4,83	993.80	+3.09%
Vinci	FR0000125486	4,69	100,70	+0,05%
TC Energy	CA87807B1076	4,17	69.65	-0.70%
Sempra Energy	US8168511090	4,07	94,27	-0,44%
Williams	US9694571004	3,93	59,65	-0,15%
ONEOK	US6826801036	3,68	117,05	+0,26%
PG E	US69331C1080	3,16	21,37	+0,66%
Exelon	US30161N1019	3,05	38,71	-1,53%

Principais fundos de títulos por Symphonia SGR SpA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	428,79M	1,50	-2,05	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	65,98M	4,58	-1,17	1,48
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	48,23M	3,62	0,19	0,59
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	45,79M	-0,18	-4,32	-0,85
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	22,68M	6,09	1,26	0,96

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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