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Epsilon Fund - Q-flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNEM)

Luxemburgo

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0365359032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HNEM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumul (0P0000HNEM). Nossos dados do Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,640	43,240	7,600
Ações	43,260	75,930	32,670
Título	20,870	27,090	6,220
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,555	16,544
Índice Preço/Valor Contábil	2,116	2,519
Índice Preço/Vendas	1,467	1,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,762	10,256
Retorno com dividendos	3,081	2,416
Crescimento de lucros em 5 anos	8,992	11,230

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,260	19,399
Serviços Financeiros	16,770	16,049
Consumo Cíclico	9,790	12,063
Serviços de Comunicação	9,330	7,454
Industriais	8,830	12,145
Saúde	8,080	11,646
Consumo Não-Cíclico	5,380	7,220
Materiais Básicos	3,970	6,976
Utilidades	3,840	3,064
Energia	3,170	5,743
Imóveis	2,590	2,826

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	29,63	-	-
France (Republic Of)	FR0128537216	6,04	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25	-	5,84	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	5,50	99,939	-0,02%
Epsilon US Equity ESG Index	IT0005489809	5,32	-	-
France (Republic Of)	FR0128537182	5,01	-	-
France (Republic Of)	FR0128379486	4,97	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005586349	4,96	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005607459	4,90	-	-
France (Republic Of)	FR0128537208	4,68	-	-

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1344899445	5,25B	-0,19	7,50	-
LU1341630033	5,25B	-0,37	13,56	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,78B	3,21	2,84	2,98
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,78B	3,35	3,74	3,85
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,78B	3,12	3,66	3,82

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Ibovespa	127.215	-3.926	-2,99%
Ibovespa Futuros	127.600	-4.205	-3,19%
US 500	5.108,6	-288,0	-5,34%
US 30	38.618,1	-1.927,8	-4,75%
S&P 500 VIX	41,99	+11,97	+39,87%
Bitcoin Futuro	83.330,0	+830,0	+1,01%
Índice Dólar	102,807	+1,012	+0,99%

Petróleo Brent	65,23	-4,91	-7,00%
Petróleo WTI	61,65	-5,30	-7,92%
Café Contrato C	366,78	-18,47	-4,79%
Soja Chicago	980,13	-30,88	-3,05%
Cacau NY	8.498,00	-793,00	-8,54%
Ouro	3.041,69	-80,01	-2,56%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8250	+0,1960	+3,48%
EUR/BRL	6,3654	+0,1426	+2,29%
EUR/Dólar	1,0941	-0,0110	-1,00%
Dólar/JPY	146,84	+0,78	+0,53%
GBP/Dólar	1,2872	-0,0227	-1,73%
GBP/BRL	7,4898	+0,1137	+1,54%
CAD/BRL	4,0827	+0,0864	+2,16%

Petrobras PN	34,06	-1,94	-5,39%
Vale ON	52,31	-2,56	-4,67%
Casas Bahia ON	7,64	-0,13	-1,67%
Magazine Luiza ON	11,13	-0,67	-5,68%
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Oi ON	0,92	-0,03	-3,16%
Weg ON	43,52	-0,75	-1,69%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Epsilon Fund - Q-.	168,850	+0,290	+0,17%
HSBC Small Cap Gr.	50,122	-1,130	-2,20%
RHB Equity Trust	0,186	-0,003	-1,38%
AZ Fund 1 Dividen.	3,655	-0,003	-0,08%
Comgest Growth Em.	25,350	-0,770	-2,95%
Ibercaja Oportuni.	8,03	+0,02	+0,24%
Phatra Equity Ret.	32,051	-0,922	-2,80%
Alfred Berg Fasti.	289,839	+10,947	+3,93%