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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund A Acc Gbp (0P00009X9F)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345775018

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009X9F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund A Ac (0P00009X9F). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund A Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,730	0,740	0,010
Ações	99,250	99,250	0,000
Título	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,472	13,454
Índice Preço/Valor Contábil	2,018	1,908
Índice Preço/Vendas	1,143	1,235
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,084	8,832
Retorno com dividendos	3,687	3,564
Crescimento de lucros em 5 anos	9,263	9,188

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,400	14,400
Serviços Financeiros	14,410	19,974
Saúde	11,490	11,155
Industriais	10,580	15,354
Materiais Básicos	10,150	7,209
Energia	10,060	9,677
Tecnologia	9,360	3,234
Consumo Cíclico	6,780	9,868
Serviços de Comunicação	3,760	5,833

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	5,77	2.012,0	-1,13%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,40	5.082,0	-3,60%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,24	65,00	-6,74%
Unilever	GB00B10RZP78	5,10	55.26	-2.64%
BP	GB0007980591	5,02	370,70	-7,43%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	4,05	382,80	-5,11%
HALEON	GB00BMX86B70	4,03	383,50	-2,84%
BT Group	GB0030913577	3,73	163,85	-5,53%
British American Tobacco	GB0002875804	3,32	3.101,0	-2,55%
Rentokil	GB00B082RF11	3,24	334,30	-2,45%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0345775448	114,76M	5,91	3,61	3,16
LU1210070709	114,76M	6,34	3,60	-
LU1213241133	114,76M	6,50	3,74	-
LU0345775364	114,76M	5,35	2,66	3,99
LU0439320986	114,76M	6,32	3,65	-

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Ibovespa Futuros	127.430	-4.375	-3,32%
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US 30	38.166,5	-2.379,4	-5,87%
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Índice Dólar	102,855	+1,060	+1,04%

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