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Responsability Global Micro And Sme Finance Fund B (usd) (0P00000T1I)

Luxemburgo

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31/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 609,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0180189770

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000T1I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B (0P00000T1I). Nossos dados do responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,110	12,110
Ações	1,070	1,070
Título	79,690	79,690
Outros	7,120	7,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,156	14,411
Índice Preço/Valor Contábil	0,467	2,042
Índice Preço/Vendas	0,936	1,556
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,279
Retorno com dividendos	10,837	3,358
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,196

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	17,763

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc	MU0517S00005	4,74	-	-
Responsability Agriculture I	-	4,03	-	-
Agrovision Corp 14% 22-210630	-	2,49	-	-
BlackRock ICS US Treasury Inc	IE00B39VC867	2,46	-	-
Microcredit Organization	-	2,33	-	-
Lionbridge Fin Leasing Frn/21-011124	-	2,22	-	-
Finanzauto S.A. Frn/23-101127	-	1,96	-	-
Banco Solidario Bolivia	-	1,84	-	-
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326	-	1,68	-	-
Credo	-	1,61	-	-

Outros principais fundos por ResponsAbility Investments AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1050624359		609,34M	4,55	1,93	2,57

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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