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Jpmorgan Liquidity Funds - Usd Standard Money Market Vnav Fund D (acc.) (0P0000J05T)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161687693

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J05T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund (0P0000J05T). Nossos dados do JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	72,030	72,050	0,020
Título	27,960	27,960	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	69,434	41,728
Corporativo	30,346	21,987
Governo	0,212	13,260

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 490

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ERP Operating Limited Partnership 0%	-	1,65	-	-
Fixed Income Clearing Corporation (Repo S	-	1,47	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0%	XS2904535189	1,28	-	-
OTIS WORLDWIDE CORP 0%	-	1,19	-	-
Darden Restaurants, Inc. 0%	-	1,19	-	-
Alliant Energy Corporation 0%	-	1,17	-	-
Evergy Missouri West Inc. 0%	-	1,14	-	-
Energy Transfer LP 0%	-	1,02	-	-
Hyundai Capital America 0%	-	1,00	-	-
Sysco Corporation 0%	-	0,91	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1041599405	10,95B	6,03	0,55	3,12
LU1128926489	10,95B	4,98	-0,54	-
LU0011815304	12,53B	2,51	2,97	1,37
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	6,12B	3,98	-1,01	2,73
JPMorgan Glbl Corp Bond I Acc USD	6,12B	4,02	-0,96	2,78

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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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