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Lemanik Sicav - Selected Bond Distribution Retail Eur A (0P00000B73)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0099064445

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000B73

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Retail (0P00000B73). Nossos dados do Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Retail incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,470	5,040	1,570
Título	83,970	83,970	0,000
Conversíveis	11,610	11,610	0,000
Preferenciais	0,950	0,950	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,613	78,760
Não alocado	3,853	9,458
Governo	0,309	9,701

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas SA 7.375%	FR001400F2H9	3,25	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2,43	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	2,26	-	-
UBS Group AG 3.875%	-	2,15	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,01	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1,96	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	1,95	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.625%	BE0002582600	1,91	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	XS2774944008	1,68	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	651,95M	4,90	3,09	2,05
LU0117369479	651,95M	4,35	2,51	1,47
CMI Global Network Fund CMIG Focus	416,51M	1,62	-3,31	0,54
LU2080689206	164,78M	3,86	3,38	-
LU2080688141	164,78M	5,40	4,39	-

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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