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Ubs (lux) Money Market Fund - Chf P-acc (0P00000OG2)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 737,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0033502740

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000OG2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc (0P00000OG2). Nossos dados do UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	86,120	88,370	2,250
Título	13,890	13,890	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	84,862	43,212
Corporativo	8,237	15,102
Governo	6,065	22,808
Securitizado	0,837	4,217

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Time 0.75	-	6,18	-	-
Time 0.65	-	4,95	-	-
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625%	CH0027752200	3,91	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0%	XS2819207668	3,34	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 1%	CH0247902890	3,22	-	-
Regie Autonome Transports Parisiens 0%	FR0128661677	3,08	-	-
BNG Bank N.V. 0%	XS2851601380	3,08	-	-
OP Corporate Bank PLC 0%	XS2819785515	3,06	-	-
Apple Inc 0.375 25-NOV-2024	CH0271171685	2,77	99,691	0,00%
BGL BNP Paribas S.A. 0%	XS2848930264	2,71	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1,55B	0,13	-2,93	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1,41B	0,74	-3,47	-
LU1240774437	1,19B	0,30	-2,13	0,52
LU1240774510	1,19B	0,29	-2,13	0,53
LU0891672304	1,19B	0,05	-2,73	-0,15

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US 30	44.887,8	+27,5	+0,06%
S&P 500 VIX	14,50	+0,40	+2,84%
Bitcoin Futuro	96.790,0	+4.120,0	+4,45%
Índice Dólar	106,070	-0,898	-0,84%

Petróleo Brent	72,48	+0,16	+0,22%
Petróleo WTI	69,02	+0,25	+0,36%
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Ouro	2.667,09	+20,79	+0,79%
Açúcar NY nº11	21,66	+0,09	+0,42%

Dólar/BRL	5,8380	+0,0285	+0,49%
EUR/BRL	6,1682	+0,0743	+1,22%
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