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Llb Anleihen Strategie Ceemena T (0P0000SOZZ)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 177,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A0J813

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SOZZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LLB Anleihen Strategie CEEMENA T (0P0000SOZZ). Nossos dados do LLB Anleihen Strategie CEEMENA T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,230	56,070	50,840
Título	94,770	94,770	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,731	62,423
Derivativo	0,656	21,876
Corporativo	30,035	32,356
Não alocado	4,578	11,753

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OCP SA	XS1061043367	3,07	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	2,97	103,07	-0,63%
EIG Pearl Holdings S.a r.l.	XS2400630005	2,90	-	-
Jordan (Kingdom Of)	XS2199272662	2,88	-	-
Sharjah (Government of)	XS2845228001	2,84	-	-
Turkey (Republic of)	-	2,82	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2,81	-	-
African Development Bank	-	2,68	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2,65	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	2,57	-	-

Principais fundos de títulos por LLB Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allianz Invest Rentenfonds A	183,38M	3,26	-2,22	0,70
Allianz Invest Rentenfonds T	183,38M	3,26	-1,80	0,83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	177,45M	2,28	3,95	2,55
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	177,45M	2,33	4,21	2,80
Macquarie Bonds Europe T	121,69M	5,50	-1,71	0,87

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

Petróleo Brent	65,98	-4,16	-5,93%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8437	+0,2147	+3,81%
EUR/BRL	6,4062	+0,1834	+2,95%
EUR/Dólar	1,0964	-0,0087	-0,79%
Dólar/JPY	147,05	+0,99	+0,68%
GBP/Dólar	1,2901	-0,0198	-1,51%
GBP/BRL	7,5347	+0,1586	+2,15%
CAD/BRL	4,1078	+0,1115	+2,79%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
LLB Anleihen Stra.	142,600	-0,870	-0,61%
Siemens Qualitat .	15,750	-0,170	-1,07%
Nomura Domestic E.	43.554,000	-1.519,000	-3,37%
Amundi Funds II .	3.011,800	-64,620	-2,10%
Vanguard ESG Deve.	153,739	-8,588	-5,29%
Comgest Growth Eu.	20,960	-0,640	-2,96%
Thanachart Global.	5,110	-0,333	-6,11%
Nordea Institusjo.	346,560	+0,648	+0,19%