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Llb Anleihen Strategie Ceemena A (0P0000SP00)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 169,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A0J805

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SP00

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LLB Anleihen Strategie CEEMENA A (0P0000SP00). Nossos dados do LLB Anleihen Strategie CEEMENA A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,830	36,780	34,950
Título	98,170	98,170	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,011	62,514
Derivativo	-0,548	20,627
Corporativo	30,155	32,249
Não alocado	2,382	5,445

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	3,46	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	3,35	96,970	0,00%
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3,23	103,87	+0,01%
OCP SA	XS1061043367	3,09	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2,81	-	-
Bulgaria (Republic Of)	XS2890420834	2,77	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2,77	-	-
Turkey (Republic of)	-	2,73	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2270576700	2,69	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2,68	107,300	+0,35%

Principais fundos de títulos por LLB Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allianz Invest Rentenfonds A	173,82M	2,48	-2,59	0,70
Allianz Invest Rentenfonds T	173,82M	2,48	-2,17	0,83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	169,2M	7,62	-1,48	2,39
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	169,2M	7,85	-1,24	2,65
Allianz Invest Eurorent A	145,41M	3,19	-0,34	0,43

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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