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L&g Uk Core Plus Bond Fund Z Gbp Acc (0P00012HKX)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 194,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU1003757884

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012HKX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&G UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc (0P00012HKX). Nossos dados do L&G UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,800	112,300	105,500
Título	92,580	93,170	0,590
Conversíveis	0,920	0,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,806	13,922
Índice Preço/Valor Contábil	4,172	1,881
Índice Preço/Vendas	2,871	0,994
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,130	9,819
Retorno com dividendos	1,404	4,437
Crescimento de lucros em 5 anos	13,762	10,457

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	5,502	9,846
Corporativo	67,170	38,384
Governo	18,221	42,080
Securitizado	8,746	8,374
Derivativo	-0,265	16,685

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 363

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	2,98	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	2,90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	2,35	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	2,20	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	1,59	81,23	+1,63%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJXG32	1,26	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	1,19	-	-
LGIM Euro Liquidity 1 Euro Acc	IE00BF2WZ363	1,10	-	-
CPPIB Capital Inc 4.375%	XS2592761527	1,04	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 5%	FR001400F794	1,02	-	-

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

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Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
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