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L&g Uk Core Plus Bond Fund Z Gbp Acc (0P00012HKX)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 285,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU1003757884

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012HKX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&G UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc (0P00012HKX). Nossos dados do L&G UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,820	101,700	91,880
Título	89,640	89,700	0,060
Conversíveis	0,740	0,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,806	13,779
Índice Preço/Valor Contábil	4,172	1,743
Índice Preço/Vendas	2,871	1,444
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,130	11,522
Retorno com dividendos	1,404	2,900
Crescimento de lucros em 5 anos	13,762	9,406

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	7,949	10,435
Corporativo	63,854	38,860
Governo	19,665	44,814
Securitizado	8,024	7,788
Derivativo	-0,037	15,015

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 373

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Investment Bank 0.75%	XS2036242803	4,36	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJ8Z73	2,93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	2,80	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	2,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	1,58	-	-
European Investment Bank 0.875 15-May-2026	XS2398918024	1,44	95,280	+0,17%
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	1,33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHWJ32	1,21	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	1,13	83,14	+0,80%
CPPIB Capital Inc 4.375%	XS2592761527	1,13	-	-

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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