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Fondo Mutuo Larrainvial Cuenta Activa Defensiva Dólar Apv (0P0000K9XE)

Santiago

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25/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K9XE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global AP (0P0000K9XE). Nossos dados do Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global AP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,130	0,160	0,030
Título	73,740	89,490	15,750
Conversíveis	0,300	0,300	0,000
Outros	30,190	30,330	0,140

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,034	10,020
Índice Preço/Valor Contábil	1,174	0,999
Índice Preço/Vendas	0,444	0,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,527	6,236
Retorno com dividendos	2,573	5,557
Crescimento de lucros em 5 anos	5,565	7,713

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	26,585	26,839
Corporativo	35,743	32,293
Não alocado	-4,457	81,214
Derivativo	2,309	10,718
Securitizado	9,784	6,560
Municipal	0,011	0,013

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barings Global High Yield Bond I USD Acc	IE00B7PD0D50	13,14	-	-
Spdr Bbg Barc High Yield Bnd	-	12,18	-	-
Pictet-USD Government Bonds I	LU0128489514	12,08	679,530	+0,37%
Man Funds Plc - Man Glg Global	-	11,69	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	11,28	18,140	-0,11%
LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	10,02	-	-
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	7,74	116,86	+0,26%
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	6,44	184,190	+0,12%
Larrainvial Programa De Alternativos LV	-	3,95	-	-
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl USD Acc	IE00B29K0P99	2,47	-	-

Principais fundos de ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Asia APV	51,32M	8,81	-6,63	1,01
LarrainVial Asia F	51,32M	9,12	-6,29	1,26
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25,86M	2,53	-0,54	2,40
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25,86M	2,65	-0,40	2,32
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25,86M	2,14	-0,99	1,82

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.006,6	+7,9	+0,13%
US 30	44.801,0	+78,9	+0,18%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.100,0	-510,0	-0,52%
Índice Dólar	106,140	+0,111	+0,10%

Petróleo Brent	72,32	-0,06	-0,08%
Petróleo WTI	68,72	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2696	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,0557	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	151,46	+0,37	+0,24%
GBP/Dólar	1,2670	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,5245	-0,0059	-0,08%
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