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Fondo Mutuo Larrainvial Cuenta Activa Defensiva Dólar F (0P0000K9XB)

Santiago

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25/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K9XB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global F (0P0000K9XB). Nossos dados do Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,130	0,160	0,030
Título	73,740	89,490	15,750
Conversíveis	0,300	0,300	0,000
Outros	30,190	30,330	0,140

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,034	10,020
Índice Preço/Valor Contábil	1,174	0,999
Índice Preço/Vendas	0,444	0,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,527	6,236
Retorno com dividendos	2,573	5,557
Crescimento de lucros em 5 anos	5,565	7,713

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	26,585	26,839
Corporativo	35,743	32,293
Não alocado	-4,457	81,214
Derivativo	2,309	10,718
Securitizado	9,784	6,560
Municipal	0,011	0,013

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barings Global High Yield Bond I USD Acc	IE00B7PD0D50	13,14	-	-
Spdr Bbg Barc High Yield Bnd	-	12,18	-	-
Pictet-USD Government Bonds I	LU0128489514	12,08	679,530	+0,37%
Man Funds Plc - Man Glg Global	-	11,69	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	11,28	18,140	-0,11%
LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	10,02	-	-
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	7,74	116,86	+0,26%
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	6,44	184,190	+0,12%
Larrainvial Programa De Alternativos LV	-	3,95	-	-
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl USD Acc	IE00B29K0P99	2,47	-	-

Principais fundos de ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Asia APV	51,32M	8,81	-6,63	1,01
LarrainVial Asia F	51,32M	9,12	-6,29	1,26
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25,86M	2,14	-0,99	1,82
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25,86M	2,53	-0,54	2,40
LarrainVial Bonos High Yield Global	25,86M	2,65	-0,40	2,35

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US 30	44.798,5	+76,4	+0,17%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.750,0	+140,0	+0,14%
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Petróleo Brent	72,24	-0,14	-0,19%
Petróleo WTI	68,64	-0,08	-0,12%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
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Dólar/JPY	151,61	+0,51	+0,34%
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