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Fondo Mutuo Larrainvial Asia Apv (0P0000KCE3)

Santiago

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1,132 -0,001 -0,09%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KCE3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV (0P0000KCE3). Nossos dados do Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,260	2,330	1,070
Ações	91,090	91,090	0,000
Título	0,020	0,020	0,000
Outros	7,630	7,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,598	13,018
Índice Preço/Valor Contábil	1,659	1,596
Índice Preço/Vendas	1,525	1,475
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,307	7,677
Retorno com dividendos	2,183	2,695
Crescimento de lucros em 5 anos	14,478	12,597

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,890	23,368
Consumo Cíclico	22,510	15,382
Serviços Financeiros	18,180	20,858
Serviços de Comunicação	10,690	9,112
Industriais	5,960	7,011
Consumo Não-Cíclico	4,790	5,097
Saúde	3,810	4,210
Materiais Básicos	3,140	6,339
Imóveis	3,020	3,098
Energia	2,730	3,630
Utilidades	1,280	1,899

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	19,65	179,15	-0,39%
New Capital Asia Future Ldrs USD InstAcc	IE00BGSXT619	18,38	-	-
Aubrey Global Emerging Markets Opps IC1$	LU1177490023	14,38	-	-
iShares MSCI China	US46429B6719	10,29	46,48	-2,33%
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	7,62	41,250	-0,53%
Rams Investment Unit Trust - I	-	7,40	-	-
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	6,62	73,75	+0,16%
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	4,73	54,24	+0,93%
iShares MSCI South Korea Capped	US4642867729	3,78	58,13	+0,21%
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD	LU0346390866	3,76	21,600	-2,44%

Principais fundos de ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Asia F	51,62M	9,12	-6,29	1,26
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25,87M	2,53	-0,54	2,40
LarrainVial Bonos High Yield Global	25,87M	2,65	-0,40	2,35
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25,87M	2,65	-0,40	2,32
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25,87M	2,14	-0,99	1,82

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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