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Hsbc Value Fund Direct Plan Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0001BAV9)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 141,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HB8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BAV9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&T India Value Fund Direct Plan Dividend Reinvest (0P0001BAV9). Nossos dados do L&T India Value Fund Direct Plan Dividend Reinvest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,500	2,540	0,040
Ações	97,500	97,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,614	18,769
Índice Preço/Valor Contábil	2,407	2,593
Índice Preço/Vendas	2,129	1,973
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,038	16,128
Retorno com dividendos	1,216	1,647
Crescimento de lucros em 5 anos	23,462	16,818

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,540	30,579
Materiais Básicos	16,910	8,910
Industriais	13,940	9,452
Tecnologia	11,410	9,782
Consumo Cíclico	7,500	10,906
Consumo Não-Cíclico	6,960	6,143
Imóveis	4,590	2,791
Utilidades	4,000	5,472
Energia	3,040	6,009
Saúde	2,060	7,465
Serviços de Comunicação	2,050	3,591

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,16	1,278.05	+2.20%
NTPC	INE733E01010	3,90	365,45	+2,61%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3,83	6.196,00	+0,48%
KEC International	INE389H01022	2,82	999,20	+0,73%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,70	1.747,45	+2,66%
The Federal Bank	INE171A01029	2,41	209,37	-0,72%
State Bank	INE062A01020	2,22	816,05	+4,52%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2,19	212,54	-0,98%
Paradeep Phosphates	INE088F01024	2,06	104,85	-2,03%
Infosys	INE009A01021	2,01	1.902,25	+3,72%

Principais fundos de ações por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LT Emerging Business Regular Growth	173,06B	26,38	26,52	20,84
LT Emerging Business Direct Growth	173,06B	27,46	27,85	21,99
L&T Emerging Business Dir Div	173,06B	26,57	27,15	21,47
L&T Emerging Business Reg Div	173,06B	25,28	25,69	20,26
L&T India Value Dividend Reinv	141,23B	26,06	22,12	16,82

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