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03/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 195,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051181209

S/N: 5118120

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YWG8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kesem KTF Tel Bond Yield (0P0000YWG8). Nossos dados do Kesem KTF Tel Bond Yield incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,00	100,00	0,00
Outros	0,51	0,51	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	100,00	97,35
Não alocado	-0,51	1,00

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
G CITY B12	IL0012606039	6,02	116,02	+0,10%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	5,52	108,84	+0,14%
G CITY B13	IL0012606526	4,94	115,45	+0,39%
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	4,53	119,33	+0,28%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	4,34	105,24	+0,23%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	3,41	105,24	+0,19%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	3,34	117,36	-0,02%
G CITY B16	IL0012607854	2,84	104,22	0,00%
Dalia B1	IL0011849515	2,80	109,64	+0,14%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	2,47	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,16B	0,71	-	-
Excellence Nexus	840,86M	0,99	3,88	2,78
Excellence CPI Linked Medium Term	823,82M	0,65	1,64	1,17
KESEM KTF Tel Bond 60	698,36M	1,10	1,68	2,06
Excellence Investment Portf no Eq	694,93M	0,99	2,90	1,91

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Ibovespa Futuros	127.620	-4.185	-3,18%
US 500	5.191,7	-204,9	-3,80%
US 30	39.245,2	-1.300,7	-3,21%
S&P 500 VIX	40,04	+10,02	+33,38%
Bitcoin Futuro	83.047,5	+547,5	+0,66%
Índice Dólar	102,202	+0,407	+0,40%

Petróleo Brent	64,58	-5,56	-7,93%
Petróleo WTI	61,08	-5,87	-8,77%
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Açúcar NY nº11	18,92	-0,19	-0,99%

Dólar/BRL	5,7885	+0,1595	+2,83%
EUR/BRL	6,3694	+0,1466	+2,36%
EUR/Dólar	1,0995	-0,0056	-0,51%
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Petrobras PN	34,33	-1,67	-4,64%
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