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Kepler Vorsorge Mixfonds (a) (0P000010JU)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 726,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000969787

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010JU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Vorsorge Mixfonds A (0P000010JU). Nossos dados do KEPLER Vorsorge Mixfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,070	23,480	18,410
Ações	34,570	34,570	0,000
Título	59,970	63,750	3,780
Outros	0,380	0,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,174	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	1,943	2,539
Índice Preço/Vendas	1,164	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,473	10,726
Retorno com dividendos	3,292	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	12,140	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,130	20,589
Serviços Financeiros	14,150	15,393
Consumo Cíclico	12,350	10,686
Industriais	11,970	11,808
Saúde	9,190	12,866
Serviços de Comunicação	8,830	6,783
Consumo Não-Cíclico	5,750	7,526
Materiais Básicos	4,020	5,118
Energia	2,650	4,050
Utilidades	1,970	3,534

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 552

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	1,88	229,87	+0,59%
Microsoft	US5949181045	1,86	417,00	+1,00%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	1,48	107,69	+0,27%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1,24	51,670	+1,16%
Meta Platforms	US30303M1027	0,96	559,14	-0,70%
NVIDIA	US67066G1040	0,88	141,95	-3,22%
Austria (Republic of) 1%	XS0224713254	0,64	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0,64	89,420	+0,81%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	0,63	108,480	+0,37%
Alphabet C	US02079K1079	0,63	166,57	-1,58%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	796,04M	6,75	0,34	2,33
Portfolio Management SOLIDE T	796,04M	6,74	0,34	2,33
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	726,34M	10,35	2,29	4,18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	351,5M	13,80	5,82	7,84
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	351,5M	13,80	5,82	7,84

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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