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Kepler Vorsorge Mixfonds (a) (0P000010JU)

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 735,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000969787

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010JU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Vorsorge Mixfonds A (0P000010JU). Nossos dados do KEPLER Vorsorge Mixfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,880	29,500	18,620
Ações	33,690	33,690	0,000
Título	55,050	62,920	7,870
Outros	0,380	0,400	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,582	17,028
Índice Preço/Valor Contábil	2,316	2,601
Índice Preço/Vendas	1,352	1,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,025	10,872
Retorno com dividendos	2,491	2,397
Crescimento de lucros em 5 anos	10,900	10,546

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,160	20,938
Serviços Financeiros	16,940	16,266
Saúde	11,740	12,226
Industriais	10,780	11,945
Consumo Cíclico	10,390	10,989
Serviços de Comunicação	9,340	7,041
Consumo Não-Cíclico	6,650	7,223
Materiais Básicos	2,050	4,877
Energia	1,410	3,844
Utilidades	0,540	3,318

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 557

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	2,08	196,64	-3,22%
Microsoft	US5949181045	1,69	372,85	-0,07%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	1,39	104,30	-0,10%
NVIDIA	US67066G1040	1,27	95,76	-5,93%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1,14	46,700	+1,10%
Meta Platforms	US30303M1027	1,01	509,54	-4,15%
Alphabet C	US02079K1079	0,73	151,29	-0,88%
Austria (Republic of) 1%	XS0224713254	0,61	-	-

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	803,44M	8,31	0,48	2,36
Portfolio Management SOLIDE T	803,44M	8,31	0,48	2,36
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	735,44M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	336,87M	1,59	7,11	6,30
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	336,87M	1,59	7,11	6,29

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Ibovespa Futuros	127.715	-4.090	-3,10%
US 500	5.199,1	-197,5	-3,66%
US 30	39.284,0	-1.261,9	-3,11%
S&P 500 VIX	37,84	+7,82	+26,05%
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Índice Dólar	102,180	+0,385	+0,38%

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EUR/Dólar	1,1000	-0,0051	-0,46%
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Kempen Orange Fun.	115,299	-3,764	-3,16%
BRADESCO FUNDO DE.	6,508	+0,016	+0,24%
JPMorgan Funds - .	23,660	-0,320	-1,33%
PFA Invest Balanc.	106,740	-1,220	-1,13%
PIMCO Funds: Glob.	29,520	+0,170	+0,58%