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Kepler Small Cap Aktienfonds (a) (0P000010L7)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 146,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000653662

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010L7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Small Cap Aktienfonds A (0P000010L7). Nossos dados do KEPLER Small Cap Aktienfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,580	0,730	0,150
Ações	99,420	99,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,589	14,804
Índice Preço/Valor Contábil	1,690	1,923
Índice Preço/Vendas	1,170	1,271
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,810	8,563
Retorno com dividendos	2,894	2,102
Crescimento de lucros em 5 anos	10,062	12,669

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,890	12,031
Consumo Cíclico	18,140	15,207
Industriais	17,350	21,463
Tecnologia	11,970	15,927
Saúde	11,380	11,329
Materiais Básicos	4,470	6,576
Imóveis	4,280	4,742
Energia	3,740	6,172
Utilidades	2,810	2,072
Consumo Não-Cíclico	2,500	5,503
Serviços de Comunicação	0,480	4,397

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sumitomo Forestry	JP3409800004	1,70	5.406,0	+1,08%
Asics Corp	JP3118000003	1,65	2.861,5	+1,65%
Ralph Lauren A	US7512121010	1,54	212,15	+2,43%
Essent Group Ltd	BMG3198U1027	1,54	56,76	+1,48%
Primerica	US74164M1080	1,52	301,73	+1,64%
British Land Company	GB0001367019	1,48	387,60	+3,36%
The Ensign	US29358P1012	1,47	146,36	-0,67%
Plexus	US7291321005	1,46	162,01	+1,49%
Graphic Packaging	US3886891015	1,45	29,28	+1,63%
ICF International	US44925C1036	1,45	134,29	-0,91%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	796,04M	6,75	0,34	2,33
Portfolio Management SOLIDE T	796,04M	6,74	0,34	2,33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	726,34M	10,35	2,29	4,19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	726,34M	10,35	2,29	4,18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	351,5M	13,80	5,82	7,84

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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